關于《2021年市級第二次預算調整方案（草案）》的報告

關于《2021年市級第二次預算調整方案（草案）》的

報 告

——2021年12月21日在漯河市第七屆人民代表大會

常務委員會第四十三次會議上

市財政局

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　按照《中華人民共和國預算法》有關規定，受市人民政府委托，現將《2021年市級第二次預算調整方案（草案）》報告如下，請予審議。

　　一、一般公共預算收入調整情況

　　市七屆人大第六次會議批準市本級2021年一般公共預算收入預算370769萬元，比上年完成數增長5%。在預算執行中，由于疫情、水災和市場波動等因素，我市經濟運行受到一定影響；房地產市場下滑，與其相關的收入大幅減少，前11個月市本級契稅同比下降15. 2%，預計全年減收近2億元。同時，為支持企業發展，國家出臺了一系列減稅降費政策，其中從今年10月、11月起執行的電力、熱力、煙草、中小微制造業稅收緩繳政策預計使我市市本級收入減收約1億元；我市市本級支柱企業受市場行情影響，產品利潤降低，綜合上年一次性因素等影響，預計實現稅收收入有所下降。為了對沖不利因素對市本級收入的影響，市政府努力挖掘培育新的收入增長點，但仍難以扭轉短收局面。本著既要“跳起來摘桃子”，又要實事求是的原則，市政府研究擬將市本級收入預算增幅由年初的5%調減為0.5%，調整后的預算數為355000萬元。因收入預算數調減，同步調整相應支出，確保全年一般公共預算收支平衡。

　　二、本次新增地方政府債務限額情況

　　（一）本次全市新增地方政府債務限額分配。根據《河南省財政廳關于下達2021年第四批新增地方政府債務限額的通知》（豫財債[2021] 71號）等文件要求，省財政廳本次下達我市2021年新增地方政府專項債務限額36500萬元，該新增限額省財政已直接分配到各縣區，具體分配情況是：市級1000萬元，全部為市本級；臨潁縣1900萬元；舞陽縣16300萬元；郾城區8400萬元；源匯區6400萬元；召陵區2500萬元。

　　（二）市級本次新增地方政府專項債務限額使用意見。根據專項債券管理規定和我市重點項目建設情況，建議市級本次新增地方政府專項債務限額1000萬元，用于漯河市第二人民醫院（漯河市兒童醫院）5、6、7號樓裝修改造及醫療設備購置項目。

　　（三）各行政縣區新增地方政府專項債務限額由其按規定自行安排項目使用。

　　三、2021年地方政府債務限額安排情況

　　2021年省級已下達我市新增地方政府一般債務限額76100萬元、專項債務限額609200萬元（其中本次新增專項債務限額36500萬元），加上已批準的我市2020年一般債務限額689130萬元、專項債務限額1610574萬元（含省級2021年下達我市的2020年結轉限額，下同），目前我市2021年全市一般債務限額765230萬元，專項債務限額2219774萬元，兩項限額合計2985004萬元。具體情況是：

　　（一）市級2021年新增地方政府債務限額205000萬元，加上批準的2020年地方政府債務限額952736萬元，目前2021年地方政府債務限額1157736萬元。其中：

　　1．市本級2021年新增地方政府債務限額76800萬元，加上批準的2020年地方政府債務限額573663萬元，目前2021年地方政府債務限額650463萬元。

　　2．經濟技術開發區2021年新增地方政府債務限額93700萬元，加上批準的2020年地方政府債務限額137839萬元，目前2021年地方政府債務限額231539萬元。

　　3．市城鄉一體化示范區2021年新增地方政府債務限額34500萬元，加上批準的2020年地方政府債務限額67457萬元，目前2021年地方政府債務限額101957萬元。

　　4．西城區2021年新增地方政府債務限額O萬元，加上批準的2020年地方政府債務限額173777萬元，目前2021年地方政府債務限額173777萬元。

　　（二）臨潁縣2021年新增地方政府債務限額128200萬元，加上批準的2020年地方政府債務限額357543萬元，目前2021年地方政府債務限額485743萬元。

　　（三）舞陽縣2021年新增地方政府債務限額87800萬元，加上批準的2020年地方政府債務限額267829萬元，目前2021年地方政府債務限額355629萬元。

　　（四）郾城區2021年新增地方政府債務限額72700萬元，加上批準的2020年地方政府債務限額291196萬元，目前2021年地方政府債務限額363896萬元。

　　（五）源匯區2021年新增地方政府債務限額105000萬元，加上批準的2020年地方政府債務限額183600萬元，目前2021年地方政府債務限額288600萬元。

　　（六）召陵區2021年新增地方政府債務限額86600萬元，加上批準的2020年地方政府債務限額246800萬元，目前2021年地方政府債務限額333400萬元。

　　四、市級財政預算調整方案

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》和有關文件要求，本次調減收入預算、新增地方政府專項債務按上述意見安排后，市級（包括市本級、經濟技術開發區、市城鄉一體化示范區、西城區，下同）預算需作以下調整：

　　（一）一般公共預算調整情況。

　　1．調減“一般公共預算收入”15769萬元，其中“稅收收入”調減37885萬元，“非稅收入”調增22116萬元。根據實際收入項目列入相應收入科目。以上調減收入總計15769萬元。

　　2．調減“一般公共預算支出”14387萬元，根據實際支出情況調減相應支出科目。

　　3．調減“上解上級支出”1382萬元。

　　以上調減支出總計15769萬元。收支調減總量平衡。

　　預算調整后，2021年市級一般公共預算收入總計為1693203萬元，其中市本級一般公共預算收入522340萬元（市本級355000萬元，經濟技術開發區106000萬元，市城鄉一體化示范區19066萬元，西城區42274萬元）。支出總計為1693203萬元，其中市本級一般公共預算支出815112萬元（市本級578731萬元，經濟技術開發區101730萬元，市城鄉一體化示范區34665萬元，西城區99986萬元），上解上級支出65654萬元（市本級22400萬元，經濟技術開發區34011萬元，市城鄉一體化示范區1033萬元，西城區8210萬元）。一般公共預算收支總量平衡。

　　（二）政府性基金預算調整情況。

　　1．增加“專項債務轉貸收入”36500萬元，其中新增專項債券轉貸收入36500萬元。以上增加收入合計36500萬元。

　　2．增加市本級“政府性基金預算支出”1000萬元，全部為政府專項債券安排支出，列入“其他支出”科目下的“其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出一其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”科目。

　　3．增加“專項債務轉貸支出”35500萬元，列入“債務轉貸支出”科目下的“其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸支出”科目。

　　以上增加支出合計36500萬元。收支增加總量平衡。

　　預算調整后，2021年市級政府性基金預算收入總計1664448萬元，其中市本級政府性基金預算收入664569萬元，專項債務轉貸收入940400萬元（新增專項債券轉貸收入905300萬元，再融資專項債券轉貸收入35100萬元）；支出總計1664448萬元，其中市本級政府性基金預算支出773766萬元，專項債務轉貸支出731700萬元（全部為其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸支出）。政府性基金預算收支總量平衡。