關(guān)于《2020年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）》的

　　報(bào) 告

　　——2020年10月23日在漯河市第七屆人民代表大會(huì)

　　常務(wù)委員會(huì)第三十三次會(huì)議上

　　市財(cái)政局局長(zhǎng) 謝 闖

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

　　我受市人民政府委托，報(bào)告《2020年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）》，請(qǐng)予審議。

　　一、抗疫特別國(guó)債資金安排意見

　　2020年我市爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債資金70531萬元，其中納入政府性基金預(yù)算管理60826萬元，納入一般性轉(zhuǎn)移支付收入管理9705萬元。按照抗疫特別國(guó)債資金有關(guān)要求，抗疫特別國(guó)債由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行，用于支持地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、抗疫相關(guān)支出、民生托底保障支出等方面。資金實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，由省級(jí)切塊分配到市、縣，由市、縣細(xì)化，統(tǒng)籌用于抗疫、惠企利民等支出，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)。抗疫特別國(guó)債利息由中央財(cái)政全額負(fù)擔(dān)，本金由地方財(cái)政負(fù)擔(dān)，從第六年（2025年）開始，市、縣每年按照分配總額的20%向省級(jí)償付本金，第十年償還完畢。

　　根據(jù)以上要求，我市抗疫特別國(guó)債資金分縣區(qū)數(shù)額由省級(jí)直接分配到位，具體是：市本級(jí)22400萬元，臨潁縣13294萬元，舞陽縣10966萬元，郾城區(qū)8678萬元，源匯區(qū)7177萬元，召陵區(qū)8016萬元。各縣區(qū)資金具體細(xì)化由各縣區(qū)政府按政策確定。市本級(jí)資金22400萬元，考慮今年財(cái)力狀況，以及“六穩(wěn)”“六保”要求，建議按以下項(xiàng)目分配使用抗疫特別國(guó)債資金。

　　（一）納入政府性基金預(yù)算管理20400萬元，用于：

　　1．公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)4400萬元，用于傳染病醫(yī)院、疾控中心（P2實(shí)驗(yàn)室）提升檢驗(yàn)檢測(cè)能力，區(qū)域診療中心和兒童醫(yī)院建設(shè)，該項(xiàng)目為省級(jí)確定項(xiàng)目；

　　2．城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、儲(chǔ)備肉補(bǔ)貼等保民生、保就業(yè)支出12733.5萬元；

　　3．支持科技創(chuàng)新等惠企及其他抗疫相關(guān)支出3266.5萬元。

　　納入政府性基金預(yù)算管理的抗疫特別國(guó)債資金按上述項(xiàng)目安排后，對(duì)年初預(yù)算安排的相關(guān)社保資金11298萬元予以調(diào)整，根據(jù)全年財(cái)力情況統(tǒng)籌用于年初預(yù)算安排不足的其他剛性支出。

　　（二）納入一般性轉(zhuǎn)移支付收入管理2000萬元，用于彌補(bǔ)預(yù)算安排不足的路燈電費(fèi)和滲濾液應(yīng)急處理支出。

　　二、新增地方政府債務(wù)限額安排意見

　　（一）新增一般債務(wù)限額分配意見。

　　1．全市一般債務(wù)限額分配情況。經(jīng)過積極爭(zhēng)取，省級(jí)下達(dá)我市2020年新增一般債務(wù)限額59900萬元（合市七屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議批準(zhǔn)的新增一般債券額度28900萬元），其中新增一般債券限額56900萬元，政府債務(wù)外貸限額3000萬元，加上已批準(zhǔn)的2019年我市一般債務(wù)限額675230萬元，核定2020年全市一般債務(wù)限額735130萬元。上述新增限額省級(jí)已直接分配到各縣區(qū)，具體分配情況是：

　　（1）市級(jí)（包括市本級(jí)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)等三個(gè)功能區(qū)，下同）2020年新增一般債務(wù)限額18000萬元，加上已批準(zhǔn)的2019年一般債務(wù)限額325278萬元，核定市級(jí)2020年一般債務(wù)限額343278萬元，其中：

　　市本級(jí)2020年新增一般債務(wù)限額18000萬元（其中政府債務(wù)外貸額度3000萬元），加上已批準(zhǔn)的2019年一般債務(wù)限額270357萬元，核定市本級(jí)2020年一般債務(wù)限額288357萬元。

　　經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年新增一般債務(wù)限額0萬元，加上已批準(zhǔn)的2019年一般債務(wù)限額46800萬元，核定經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年一般債務(wù)限額46800萬元。

　　市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)2020年新增一般債務(wù)限額0萬元，加上已批準(zhǔn)的2019年一般債務(wù)限額3383萬元，核定市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)2020年一般債務(wù)限額3383萬元。

　　西城區(qū)2020年新增一般債務(wù)限額0萬元，加上已批準(zhǔn)的2019年一般債務(wù)限額4738萬元，核定西城區(qū)2020年一般債務(wù)限額4738萬元。

　　（2）臨潁縣2020年新增一般債務(wù)限額12800萬元，加上已批準(zhǔn)的2019年一般債務(wù)限額86642萬元，核定臨潁縣2020年一般債務(wù)限額99442萬元。

　　（3）舞陽縣2020年新增一船債務(wù)限額6900萬元，加上已批準(zhǔn)的2019年一般債務(wù)限額78029萬元，核定舞陽縣2020年一般債務(wù)限額84929萬元。

　　（4）郾城區(qū)2020年新增一般債務(wù)限額10300萬元，加上已批準(zhǔn)的2019年一般債務(wù)限額85981萬元，核定郾城區(qū)2020年一般債務(wù)限額96281萬元。

　　（5）源匯區(qū)2020年新增一般債務(wù)限額4300萬元，加上已批準(zhǔn)的2019年一般債務(wù)限額34800萬元，核定源匯區(qū)2020年一般債務(wù)限額39100萬元。

　　（6）召陵區(qū)2020年新增一般債務(wù)限額7600萬元，加上已批準(zhǔn)的2019年一般債務(wù)限額64500萬元，核定召陵區(qū)2020年一般債務(wù)限額72100萬元。

　　2．市級(jí)新增一般債務(wù)限額使用意見。按照政府債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新增一般債券資金依規(guī)用于公益性資本支出，政府債務(wù)外貸額度按照財(cái)政部規(guī)定用途安排使用。市級(jí)2020年提前批次一般債券額度9500萬元使用方案已經(jīng)市七屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審議批準(zhǔn)，根據(jù)相關(guān)要求，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要、預(yù)算安排和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況，建議對(duì)市級(jí)后續(xù)批次新增一般債務(wù)限額8500萬元作以下安排：

　　（1）新增一般債券額度5500萬元，用于市本級(jí)道路交通設(shè)施維修改造、市區(qū)南環(huán)路大修等市政、公路建設(shè)項(xiàng)目。

　　（2）政府債務(wù)外貸額度3000萬元，按財(cái)政部規(guī)定用于抗疫相關(guān)支出。

　　3．各行政縣區(qū)新增一般債務(wù)限額按規(guī)定由其自行安排項(xiàng)目使用。

　　（二）新增專項(xiàng)債務(wù)額度安排意見。

　　1．全市專項(xiàng)債務(wù)額度分配情況。2020年省級(jí)已下達(dá)我市新增專項(xiàng)債務(wù)額度458700萬元（含市七屆人大常委會(huì)第二十九次、第三十次會(huì)議批準(zhǔn)的新增專項(xiàng)債券額度145300萬元）。全年新增專項(xiàng)債務(wù)限額和2020年專項(xiàng)債務(wù)限額省財(cái)政廳尚未下達(dá)我市，待省財(cái)政廳下達(dá)后，我們?cè)傧蚴腥舜蟪Ｎ瘯?huì)報(bào)告。

　　2020年已下達(dá)新增專項(xiàng)債務(wù)額度情況是：

　　（1）市級(jí)（包括市本級(jí)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)等三個(gè)功能區(qū)，下同）166800萬元，其中：市本級(jí)65100萬元，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)53700萬元，市城鄉(xiāng)一體化范區(qū)31000萬元，西城區(qū)17000萬元；

　　（2）臨潁縣63800萬元；

　　（3）舞陽縣39800萬元；

　　（4）郾城區(qū)75900萬元；

　　（5）源匯區(qū)72400萬元；

　　（6）召陵區(qū)40000萬元。

　　以上額度省級(jí)已直接分配到各行政縣區(qū)，各功能區(qū)額度是由市政府根據(jù)省級(jí)下達(dá)我市本級(jí)額度、結(jié)合各功能區(qū)上報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目情況分配的。

　　2．市級(jí)新增專項(xiàng)債務(wù)額度使用意見。按照政府債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新增專項(xiàng)債券資金依規(guī)用于有一定收益且能夠覆蓋債券還本付息規(guī)模的公益性項(xiàng)目，不得用于可以商業(yè)化運(yùn)作的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。市級(jí)2020年第一、二批次專項(xiàng)債券額度56500萬元使用方案已經(jīng)市七屆人大常委會(huì)第二十九次、第三十次會(huì)議審議批準(zhǔn)，根據(jù)以上規(guī)定和我市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況，建議對(duì)市級(jí)后續(xù)批次新增專項(xiàng)債務(wù)額度110300萬元作以下安排：

　　（1）市本級(jí)24600萬元，用于衛(wèi)生教育項(xiàng)目，其中：漯河市骨科創(chuàng)傷救治中心綜合病房樓建設(shè)項(xiàng)目20000萬元，漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校第三附屬醫(yī)院設(shè)備購置及信息化建設(shè)項(xiàng)目1000萬元，漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校公共衛(wèi)生學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目3600萬元。

　　（2）經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)53700萬元，用于漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中國(guó)（漯河）智能食品裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（一期）45000萬元，漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公共停車場(chǎng)及配套設(shè)施項(xiàng)目8700萬元。

　　（3）市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)15000萬元，用于漯河市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)雙創(chuàng)孵化基地項(xiàng)目（二期）10000萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目5000萬元。

　　（4）西城區(qū)17000萬元，用于漯河市西城區(qū)管網(wǎng)鋪設(shè)項(xiàng)目10000萬元，漯河市西城區(qū)丹江路地下停車場(chǎng)項(xiàng)目4000萬元，漯河市西城區(qū)沙澧河連通地下綜合管廊項(xiàng)目3000萬元。

　　3．各行政縣區(qū)新增專項(xiàng)債務(wù)額度按規(guī)定由其自行安排項(xiàng)目使用。

　　三、地方政府再融資債券安排意見

　　為緩解到期政府債券償還壓力，按照政府債務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定，符合條件的債券到期后可在省財(cái)政廳核定的2020年地方財(cái)政再融資債券發(fā)行規(guī)模上限內(nèi)發(fā)行再融資債券予以償還。

　　2020年，省財(cái)政廳核定我市2020年再融資債券規(guī)模上限76592萬元，其中一般債券53061萬元，專項(xiàng)債券23531萬元。

　　該債券資金全部用于償還符合再融資條件的2020年到期政府債券資金，再融資債券與應(yīng)還到期債券本金之間的差額由各級(jí)政府籌措資金予以償還。分級(jí)再融資債券限額是：

　　（1）市級(jí)2020年再融資債券規(guī)模上限35665萬元（市本級(jí)18693.4萬元，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)4354萬元，市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)1011萬元，西城區(qū)11606.6萬元），其中：一般債券21011萬元（市本級(jí)14579.8萬元，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)4354萬元，市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)1011萬元，西城區(qū)1066.2萬元），專項(xiàng)債券14654萬元（市本級(jí)4113.6萬元，西城區(qū)10540.4萬元）；

　　（2）臨穎縣2020年再融資債券規(guī)模上限11834萬元，其中：一般債券2957萬元，專項(xiàng)債券8877萬元；

　　（3）舞陽縣2020年再融資債券規(guī)模上限5869萬元，全部為一般債券；

　　（4）郾城區(qū)2020年再融資債券規(guī)模上限10470萬元，全部為一般債券；

　　（5）源匯區(qū)2020年再融資債券規(guī)模上限7413萬元，全部為一般債券；

　　（6）召陵區(qū)2020年再融資債券規(guī)模上限5341萬元，全部為一般債券。

　　四、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排意見

　　根據(jù)2019年年終決算情況，市本級(jí)2019年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金56534萬元，2020年年初經(jīng)市人代會(huì)批準(zhǔn)，已動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34327萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。根據(jù)目前支出情況，建議再動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22137萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算安排市級(jí)和各縣區(qū)老舊小區(qū)改造、污染防治、農(nóng)業(yè)等支出。

　　五、市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》和政府債務(wù)分類管理有關(guān)要求，按照上述調(diào)整意見，加上轉(zhuǎn)撥縣區(qū)上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付和返還性收入后，市級(jí)（包括市本級(jí)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)，下同）一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算需作以下調(diào)整：

　　（一）市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整方案。

　　1．關(guān)于增加收入部分。

　　（1）增加“上級(jí)補(bǔ)助收入”613118萬元，其中列入“返還性收入”科目27818萬元，“一般性轉(zhuǎn)移支付收入”科目576441萬元（含納入一般性轉(zhuǎn)移支付管理的抗疫特別國(guó)債9705萬元），“專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入”科目8859萬元。

　　（2）增加“地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”103461萬元，其中列入“地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入”科目100461萬元，“地方政府向國(guó)際組織借款轉(zhuǎn)貸收入”科目3000萬元。

　　（3）增加“動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”22137萬元，列入“動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”科目。

　　以上增加收入總計(jì)738716萬元。

　　2．關(guān)于增加支出部分。

　　（1）增加市級(jí)“一般公共預(yù)算支出”32637萬元，其中當(dāng)年財(cái)力安排增加24137萬元，政府一般債券資金安排增加5500萬元，政府債務(wù)外貸資金安排增加3000萬元。根據(jù)實(shí)際使用方向列入相應(yīng)支出科目。

　　（2）增加“補(bǔ)助下級(jí)支出”611118萬元，其中列入“返還性支出”科目27818萬元，“一般性轉(zhuǎn)移支付”支出科目574441萬元（含納入一般性轉(zhuǎn)移支付管理的抗疫特別國(guó)債7705萬元），“專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付”支出科目8859萬元。

　　（3）增加“地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出”73950萬元，列入“地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出”科目。

　　（4）增加“地方政府一般債務(wù)還本支出”21011萬元，列入“地方政府一般債務(wù)還本支出”科目。

　　以上增加支出總計(jì)738716萬元。收支增加總量平衡。

　　預(yù)算調(diào)整后，2020年市級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為1616471萬元，其中市級(jí)一般公共預(yù)算收入492026萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入760381萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入112961萬元（地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入109961萬元，地方政府向國(guó)際組織借款轉(zhuǎn)貸收入3000萬元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金75393萬元。2020年市級(jí)一艘公共預(yù)算支出總計(jì)為1616471萬元，其中市級(jí)一般公共預(yù)算支出760044萬元（當(dāng)年財(cái)力安排支出742044萬元，政府一般債務(wù)資金安排18000萬元），補(bǔ)助下級(jí)支出614664萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出73950萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出21062萬元。一般公共預(yù)算收支總量平衡。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案。

　　1．關(guān)于增加收入部分。

　　（1）增加“上級(jí)補(bǔ)助收入”67279萬元，其中列入“政府性基金補(bǔ)助收入”科目6453萬元，“抗疫國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入”科目60826萬元。

　　（2）增加“地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”425731萬元，其中新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入402200萬元，再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入23531萬元，列入“地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”相關(guān)科目。

　　以上增加收入合計(jì)493010萬元。

　　2．關(guān)于增加支出部分。

　　（1）增加市級(jí)“政府性基金預(yù)算支出”130700萬元，其中政府專項(xiàng)債券安排支出110300萬元，列入“其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出”科目；抗疫特別國(guó)債安排支出20400萬元，根據(jù)實(shí)際使用方向列入相應(yīng)支出科目。

　　（2）增加“補(bǔ)助下級(jí)支出”46879萬元，其中列入“抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付支出”科目40426萬元，“政府性基金補(bǔ)助支出”科目6453萬元。

　　（3）增加“專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”300777萬元，列入“債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”相關(guān)科目。

　　（4）增加“專項(xiàng)債務(wù)還本支出”14654萬元，列入“地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出”相關(guān)科目。

　　以上增加支出合計(jì)493010萬元。收支增加總量平衡。

　　預(yù)算調(diào)整后，2020年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)1177338萬元，其中市級(jí)政府性基金預(yù)算收入537895萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入68762萬元（其中抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入60826萬元），地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入482231萬元（新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入458700萬元，再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入23531萬元）。2020年市級(jí)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)1177338萬元，其中市級(jí)政府性基金預(yù)算支出552519萬元（當(dāng)年收入安排的支出365319萬元，政府專項(xiàng)債券安排的支出166800萬元，抗疫特別國(guó)債安排支出20400萬元），補(bǔ)助下級(jí)支出46879萬元（抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付支出40426萬元，政府性基金補(bǔ)助支出6453萬元），專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出300777萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出62042萬元。政府性基金預(yù)算收支總量平衡。