關(guān)于漯河市2015年財(cái)政決算（草案）

和2016年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

——2016年8月18日在漯河市第六屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)  馬改民

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

我受市人民政府委托，報(bào)告2015年財(cái)政決算（草案）和2016年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。

一、2015年財(cái)政收支決算情況（草案）

2015年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，各級(jí)財(cái)政深入貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，迎難而上、積極應(yīng)對(duì)，完善措施、務(wù)實(shí)重干，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)，市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好。

（一）2015年財(cái)政預(yù)算收支平衡情況

1、一般公共預(yù)算決算情況

2015年，全市各級(jí)人大批準(zhǔn)的全市一般公共預(yù)算收入合計(jì) 653223萬(wàn)元，實(shí)際完成682831萬(wàn)元，為預(yù)算的104.5%，可比增長(zhǎng)10.3%；批準(zhǔn)的全市一般公共預(yù)算支出合計(jì)1020727萬(wàn)元，執(zhí)行中加上政府債券、上級(jí)追加、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金等安排支出，調(diào)整后支出預(yù)算1663927萬(wàn)元，實(shí)際完成1639014萬(wàn)元，為預(yù)算的98.5%，增長(zhǎng)20.6%。

市六屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2015年市級(jí)（含經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、西城區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入為344627萬(wàn)元，實(shí)際完成346611萬(wàn)元，為預(yù)算的100.6%，可比增長(zhǎng)2.3 %。批準(zhǔn)的市級(jí)一般公共預(yù)算支出為372427萬(wàn)元，執(zhí)行中加上政府債券、上級(jí)追加、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金等安排支出，調(diào)整后支出預(yù)算606125萬(wàn)元。實(shí)際完成 594497萬(wàn)元，為預(yù)算的 98.1%，增長(zhǎng)21.8%。

2、政府性基金決算情況

2015年，全市政府性基金收入完成268617萬(wàn)元，比上年減少83752萬(wàn)元，下降23.8%。全市政府性基金支出完成322572 萬(wàn)元，比上年減少 47839萬(wàn)元，下降 12.9 %。市級(jí)政府性基金收入完成161405萬(wàn)元，下降15.6 %。市級(jí)政府性基金支出完成186924 萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.2 %。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成476萬(wàn)元，上年度結(jié)余871萬(wàn)元。支出完成25萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排1322萬(wàn)元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成476萬(wàn)元，上年度結(jié)余871萬(wàn)元。支出完成25萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排1322萬(wàn)元。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成427321萬(wàn)元，支出完成391245萬(wàn)元，收支結(jié)余36076萬(wàn)元，滾存結(jié)余382716萬(wàn)元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成277253萬(wàn)元，支出完成266316萬(wàn)元，收支結(jié)余15508萬(wàn)元，滾存結(jié)余270061萬(wàn)元。

按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，2015年市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡，預(yù)計(jì)當(dāng)年凈結(jié)余541萬(wàn)元，年終滾存凈結(jié)余赤字40704萬(wàn)元。其中：市本級(jí)當(dāng)年凈結(jié)余1219萬(wàn)元，年終滾存凈結(jié)余赤字40027萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)當(dāng)年結(jié)余-498萬(wàn)元，年終滾存凈結(jié)余赤字677萬(wàn)元；西城區(qū)當(dāng)年結(jié)余-180萬(wàn)元，年終滾存凈結(jié)余0萬(wàn)元。

全市和市級(jí)決算詳細(xì)情況見(jiàn)附表。

（二）教育、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、文化體育與傳媒、節(jié)能環(huán)保、社會(huì)保障和就業(yè)等重點(diǎn)支出情況

2015年，全市教育支出264346萬(wàn)元，占預(yù)算的98.7 %，增長(zhǎng)0.1 %，其中：市級(jí)支出86189 萬(wàn)元，占預(yù)算的 96.2%，下降7.6 %。

全市科學(xué)技術(shù)支出8975萬(wàn)元，占預(yù)算的99.7 %，下降20.2 %，其中：市級(jí)支出5743萬(wàn)元，占預(yù)算的100%，增長(zhǎng)2.8%。

全市農(nóng)林水支出165208萬(wàn)元，占預(yù)算的97.3 %，增長(zhǎng) 8.3%，其中：市級(jí)支出 14303萬(wàn)元，占預(yù)算的88.2 %，下降 23.1%。

全市醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出177662萬(wàn)元，占預(yù)算的99.3%，增長(zhǎng) 18.1%，其中：市級(jí)支出31535萬(wàn)元，占預(yù)算的99.1%，增長(zhǎng) 39.6 %。

全市文化體育與傳媒支出39109萬(wàn)元，占預(yù)算的99.8%，增長(zhǎng)69.6 %，其中：市級(jí)支出26368萬(wàn)元，占預(yù)算的 99.8%，增長(zhǎng)93.2 %。

全市節(jié)能環(huán)保支出19594萬(wàn)元，占預(yù)算的89.3 %，下降2.1%，其中：市級(jí)支出 7161 萬(wàn)元，占預(yù)算的 95.6 %，下降25.8%。

全市社會(huì)保障和就業(yè)支出194681萬(wàn)元，占預(yù)算的97.5%，增長(zhǎng)35.6%，其中：市級(jí)支出45638萬(wàn)元，占預(yù)算的93.6 %，增長(zhǎng)70.2 %。

（三）預(yù)算超收收入安排使用情況

2015年市級(jí)一般公共預(yù)算收入超收1984萬(wàn)元，其中：市本級(jí)超收15156萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)區(qū)短收13271萬(wàn)元，西城區(qū)超收99萬(wàn)元。超收收入主要用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，調(diào)入公共預(yù)算使用。

（四）省以上財(cái)政對(duì)我市轉(zhuǎn)移支付及補(bǔ)助資金安排使用情況

2015年，省以上財(cái)政部門(mén)對(duì)我市各項(xiàng)補(bǔ)助收入（含增值稅、消費(fèi)稅返還和所得稅基數(shù)返還）892574萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%，其中：公共財(cái)政補(bǔ)助收入867010萬(wàn)元，比上年增加89617萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5 %；基金補(bǔ)助收入25564萬(wàn)元，比上年增加4870萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5 %。在公共財(cái)政補(bǔ)助收入中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入340716萬(wàn)元，增加152135萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.7%；義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入4781萬(wàn)元，減少25623萬(wàn)元，下降84.3%；社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入38850萬(wàn)元，減少7206萬(wàn)元，下降15.6%；新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入74025萬(wàn)元，增加6680萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%；產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入12305萬(wàn)元，增加2413萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.4%。在基金補(bǔ)助收入中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓補(bǔ)助7641萬(wàn)元，彩票公益金補(bǔ)助8593萬(wàn)元，新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)補(bǔ)助8363萬(wàn)元。以上轉(zhuǎn)移支付及補(bǔ)助，市財(cái)政及時(shí)足額撥付縣區(qū)或項(xiàng)目單位，有力保障了市、縣（區(qū)）預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施。

（五）加強(qiáng)政府性債務(wù)管理情況

按照審計(jì)口徑完善債務(wù)管理系統(tǒng)，對(duì)地方政府性債務(wù)每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，實(shí)行動(dòng)態(tài)化管理。將政府性債務(wù)分類(lèi)納入全口徑預(yù)算管理，建立規(guī)范的政府舉債融資機(jī)制，采取政府債券方式舉借政府債務(wù)，積極化解存量債務(wù)，實(shí)行債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示制度。截止2015年底，我市地方政府性債務(wù)余額120.44億元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)60.28億元，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任債務(wù)3.65億元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任債務(wù)56.51億元。市級(jí)地方政府性債務(wù)余額76.04億元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)33.61億元，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任債務(wù)0.88億元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任債務(wù)41.55億元。

（六）市級(jí)部門(mén)預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況

目前，我市形成了較為完整、科學(xué)、規(guī)范的部門(mén)預(yù)算體系。一是預(yù)算范圍實(shí)現(xiàn)全覆蓋。在部門(mén)預(yù)算中，2015年，市級(jí)部門(mén)全部編制了部門(mén)預(yù)算，并按要求將部門(mén)所有收支編入部門(mén)預(yù)算管理。在政府預(yù)算中，編制了市級(jí)政府公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，將政府所有收支活動(dòng)納入預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)了政府全口徑預(yù)算的編制。二是部門(mén)預(yù)算內(nèi)容日益細(xì)化。市本級(jí)預(yù)算已編制到最基層的預(yù)算單位和項(xiàng)級(jí)功能科目，項(xiàng)目支出細(xì)化到具體項(xiàng)目。三是預(yù)算實(shí)現(xiàn)了公開(kāi)化。2015年，除涉密部門(mén)外，其他所有部門(mén)預(yù)算和政府預(yù)算均通過(guò)門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。四是預(yù)算管理規(guī)范化。部門(mén)預(yù)算編制實(shí)行專(zhuān)門(mén)的、統(tǒng)一的編制軟件，執(zhí)行全部納入國(guó)庫(kù)集中支付，使行政事業(yè)單位每筆資金的使用都能得到監(jiān)控。強(qiáng)化績(jī)效管理，要求部門(mén)對(duì)新增15萬(wàn)元以上的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，按照輕重緩急、效益優(yōu)先的原則編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，發(fā)揮財(cái)政資金效益最大化。嚴(yán)格按照《漯河市市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》、《漯河市市直機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》、《漯河市市級(jí)會(huì)議費(fèi)管理辦法》等辦法管理專(zhuān)項(xiàng)資金和經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范部門(mén)預(yù)算管理。五是加大盤(pán)活存量資金力度，支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。六是整合涉企資金基金化管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。七是對(duì)債務(wù)實(shí)行限額管理，積極爭(zhēng)取債券資金，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，降低財(cái)政負(fù)擔(dān)。

總體看，2015年市級(jí)財(cái)政決算情況較好，但仍面臨一些困難和問(wèn)題：受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，財(cái)政收入保持較快增長(zhǎng)的壓力加大；促發(fā)展、強(qiáng)改革、保民生需要加大財(cái)政支出，亟需加大資金籌措力度；財(cái)稅改革需要進(jìn)一步深化，現(xiàn)代財(cái)政體制有待健全完善；財(cái)政監(jiān)督檢查力度有待加大等。市審計(jì)局對(duì)2015年市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真審計(jì)，提出了很好的意見(jiàn)和建議，一些問(wèn)題已經(jīng)糾正和解決。今后，將進(jìn)一步采取措施，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政收支管理，完善財(cái)政監(jiān)管機(jī)制，不斷提高財(cái)政資金使用效益和理財(cái)水平。

二、2016年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及重點(diǎn)工作開(kāi)展情況

今年以來(lái)，各級(jí)認(rèn)真貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，進(jìn)一步保障和改善民生，各項(xiàng)財(cái)政工作進(jìn)展順利，重點(diǎn)工作成效顯著，財(cái)政收支情況較好。

（一）上半年預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，全市各級(jí)人大批準(zhǔn)的全市一般公共預(yù)算收入合計(jì)728820萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。因營(yíng)改增政策調(diào)整，按年初人大批準(zhǔn)的增幅，收入目標(biāo)預(yù)計(jì)為730339萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)6.7 %。1-6月份完成393031萬(wàn)元，為預(yù)計(jì)收入目標(biāo)的 53.8 %，同比增長(zhǎng)12.4 %。批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算支出合計(jì)1148281萬(wàn)元，執(zhí)行中加上政府債券、上級(jí)追加、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金等安排支出，調(diào)整后支出預(yù)算1507553萬(wàn)元，截至6月底，實(shí)際完成794777萬(wàn)元，為預(yù)算的52.7 %，同比增長(zhǎng) 18.2 %。

     市六屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2016年市級(jí)（含城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、西城區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入為356209萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。因營(yíng)改增政策調(diào)整，按年初人大批準(zhǔn)的增幅，收入目標(biāo)預(yù)計(jì)為368384萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)1.2%。1-6月份完成178999 萬(wàn)元，為預(yù)計(jì)收入目標(biāo)的48.6 %，與同期持平。批準(zhǔn)的市級(jí)一般公共預(yù)算支出為498281萬(wàn)元，執(zhí)行中加上政府債券、上級(jí)追加、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金等安排支出，調(diào)整后支出預(yù)算 543063萬(wàn)元，截至6月底，實(shí)際完成274808 萬(wàn)元，為預(yù)算的50.6 %，同比增長(zhǎng)21 %。

2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市各級(jí)人大批準(zhǔn)的2016年政府性基金收入202261 萬(wàn)元，1-6月份完成145711萬(wàn)元，為預(yù)算的72%，同比增長(zhǎng) 7.7 %。批準(zhǔn)的政府性基金支出合計(jì)202261萬(wàn)元，執(zhí)行中加上政府債券、上級(jí)追加、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金等安排支出，調(diào)整后支出預(yù)算303655萬(wàn)元，1-6月份實(shí)際完成 155551萬(wàn)元，為預(yù)算的51.2%，同比增長(zhǎng)1.5 %。

市六屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2016年市級(jí)政府性基金收入為 110212萬(wàn)元，1-6月份完成69461 萬(wàn)元，同比下降25%。批準(zhǔn)的市級(jí)政府性基金支出為110212萬(wàn)元，執(zhí)行中加上政府債券、上級(jí)追加、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金等安排支出，調(diào)整后支出預(yù)算為 160911 萬(wàn)元，1-6月份實(shí)際完成 60102 萬(wàn)元，為預(yù)算的37.4 %，同比下降22 %。

3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

市六屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收入為880萬(wàn)元，支出880萬(wàn)元。按照預(yù)計(jì)收繳進(jìn)度，大部分收入將在下半年實(shí)現(xiàn)。

4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

1-6月份，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成310751萬(wàn)元，支出完成206422萬(wàn)元。市六屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入272347萬(wàn)元，支出280423萬(wàn)元。1-6月份收入完成133897萬(wàn)元，為預(yù)算的49.17%；支出完成126911萬(wàn)元，為預(yù)算的45.26%。   

（二）上半年預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

1、全市財(cái)政收支順利實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”目標(biāo)。1-6月份，全市一般公共預(yù)算收支分別完成預(yù)算的53.8%和52.7%，分別超過(guò)時(shí)間進(jìn)度3.8個(gè)和2.7個(gè)百分點(diǎn)，順利實(shí)現(xiàn)“時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半”目標(biāo)。收入方面，縣區(qū)收入進(jìn)度整體較快，縣區(qū)級(jí)完成預(yù)算的59.1%，其中召陵區(qū)、臨潁縣完成預(yù)算都在60%以上，分別完成預(yù)算的71.6%、63.5%。支出方面，市級(jí)完成預(yù)算的50.6%，縣區(qū)級(jí)完成預(yù)算的61.7%，其中召陵區(qū)、臨潁縣完成預(yù)算都在60%以上，分別完成預(yù)算的88.3%、61%。

2、財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)但增幅放緩。1-6月份，全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)12.4%，與全省平均增幅基本持平，收入增幅在全省排第12位，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增幅放緩。增幅放緩的主要原因：一是受上年同期6月基數(shù)較高因素的影響。2015年前幾個(gè)月我市收入持續(xù)下降，我市采取了一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”積極應(yīng)對(duì)措施，到2015年6月份，遏制了去年前5個(gè)月收入持續(xù)下降態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，去年6月份當(dāng)月入庫(kù)收入10億元，相應(yīng)抬高了上年收入基數(shù)。二是受全面推開(kāi)“營(yíng)改增”改革影響。1-6月份，全市營(yíng)業(yè)稅和改征增值稅合計(jì)同比增長(zhǎng)55.6%，比1-5月份增長(zhǎng)68.4%低了12.8個(gè)百分點(diǎn)。三是房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)收入增幅回落。1-6月份，土地增值稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等與房地產(chǎn)密切相關(guān)的稅種分別增長(zhǎng)24.7%、97.5%，分別比1-5月份回落了127.4個(gè)、27.2個(gè)百分點(diǎn)。

3、財(cái)政收入質(zhì)量較高。1-6月份，全市稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為78.1%，比全省平均水平高出9.3個(gè)百分點(diǎn)，稅收比重在全省排第1位，財(cái)政收入質(zhì)量較好。我市稅收比重持續(xù)保持較高水平。今年以來(lái)，我市各月稅收比重均在76%以上，各月稅收比重均高于全省平均水平。今年前6個(gè)月，我市各月稅收比重分別為76.8%、76.8%、76.2%、80.6%、79.6%、78.1%，分別高于全省各月稅收比重2.2個(gè)、5.4個(gè)、7.9個(gè)、8.2個(gè)、7.8個(gè)、9.3個(gè)百分點(diǎn)。各級(jí)收入質(zhì)量都比較好，各級(jí)稅收比重均在70%以上，1-6月份，市級(jí)稅收比重達(dá)到82.5%，縣區(qū)級(jí)稅收比重為74.5%。舞陽(yáng)縣、臨潁縣、源匯區(qū)、郾城區(qū)、召陵區(qū)稅收比重分別為75.7%、73.5%、75.3%、75.3%、72.8%。

4、重點(diǎn)支出保障較好。1-6月份，全市一般公共預(yù)算支出完成794777萬(wàn)元，占預(yù)算的52.7%，超過(guò)時(shí)間進(jìn)度2.7個(gè)百分點(diǎn)。在支出進(jìn)度不斷加快的同時(shí)，重點(diǎn)支出和民生支出得到有力保障。1-6月份，與民生密切相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、社會(huì)保障與就業(yè)、文化體育與傳媒、住房保障支出、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)合計(jì)579418萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%，占一般公共預(yù)算支出的72.9%。

（三）上半年重點(diǎn)工作開(kāi)展情況

在狠抓財(cái)政收支管理、保證財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的同時(shí)，按照市委市政府和市六屆人大六次會(huì)議要求，上半年重點(diǎn)做了以下工作：

1、扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅體制改革。一是繼續(xù)完善全面規(guī)范、公開(kāi)透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，細(xì)化預(yù)算編制，硬化預(yù)算約束，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。增強(qiáng)政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算之間的銜接，統(tǒng)籌資金9.1億元，保障市委市政府穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生促改革各項(xiàng)政策落實(shí)。除涉密部門(mén)外，市直部門(mén)全部公開(kāi)了部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。二是繼續(xù)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，并完善市級(jí)預(yù)算單位網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)流程，積極推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化。三是及時(shí)安排部署國(guó)有資本收益收取工作。四是開(kāi)始啟動(dòng)中期財(cái)政規(guī)劃編制預(yù)算編制工作，實(shí)行滾動(dòng)預(yù)算，完善財(cái)政平衡機(jī)制。五是按照《財(cái)政部關(guān)于做好2015年度權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編工作的通知》要求，正在編寫(xiě)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告。六是繼續(xù)推行公務(wù)卡消費(fèi)，截至2016年6月底，全市公務(wù)卡刷卡4.7萬(wàn)筆，累計(jì)支出金額8864.7萬(wàn)元，占非轉(zhuǎn)賬支出的88.36%。七是全面推進(jìn)“營(yíng)改增”改革，截至6月底，我市建筑業(yè)納稅人811戶、房地產(chǎn)業(yè)納稅人603戶、金融保險(xiǎn)業(yè)納稅人133戶、生活服務(wù)業(yè)納稅人6512戶已順利納入試點(diǎn)范圍，運(yùn)行平穩(wěn)。

2、著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。一是爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政性資金68.4億元，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施改善，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展注入了活力。其中：爭(zhēng)取國(guó)務(wù)院大督查獎(jiǎng)勵(lì)調(diào)度資金7億元、獎(jiǎng)勵(lì)資金3000萬(wàn)元，并統(tǒng)籌市級(jí)現(xiàn)金5000萬(wàn)元，資金及時(shí)分配調(diào)度，確保發(fā)揮效益。二是大力支持項(xiàng)目招大引強(qiáng)，安排資金1135萬(wàn)元，支持舉辦第十四屆中國(guó)（漯河）食品博覽會(huì)及各類(lèi)商務(wù)洽談會(huì)、交易會(huì)，擴(kuò)大招商政策宣傳，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。三是扶持實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略，籌措科技專(zhuān)項(xiàng)、高新技術(shù)發(fā)展、先進(jìn)制造業(yè)等資金6724萬(wàn)元，加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。落實(shí)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)十強(qiáng)十快獎(jiǎng)勵(lì)及產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金5390萬(wàn)元，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)持續(xù)上規(guī)模上水平上層次，提升吸引力競(jìng)爭(zhēng)力帶動(dòng)力。四是推進(jìn)實(shí)施服務(wù)業(yè)攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃，籌措落實(shí)中心商務(wù)區(qū)和特色商業(yè)區(qū)建設(shè)、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)定向費(fèi)用補(bǔ)貼等專(zhuān)項(xiàng)資金 2620萬(wàn)元，促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展提速、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。五是為緩解困難企業(yè)融資瓶頸，多方籌措資金增加小微企業(yè)發(fā)展基金等規(guī)模，通過(guò)市融資平臺(tái)，累計(jì)幫助18家“工業(yè)1351工程”小微企業(yè)融資6.4億元，幫助16家“新三板”掛牌及擬掛牌小微企業(yè)增信擔(dān)保3.5億元；為95家（次）企業(yè)貸款6.83億元，保全銀行信貸資金13.63億元。

3、提高財(cái)政資金使用效益。一是對(duì)政府債務(wù)實(shí)行限額管理，并將政府債務(wù)分類(lèi)納入預(yù)算。2016年我市爭(zhēng)取政府置換債券額度21.15億元，用于償還2016年到期及逾期債務(wù)以及2017年以后到期債務(wù)；爭(zhēng)取新增債券額度12.93億元，用于支持精準(zhǔn)扶貧、市民之家、五館、環(huán)衛(wèi)及公交場(chǎng)站等重大公益性項(xiàng)目建設(shè)。二是盤(pán)活存量資金，對(duì)2014年以前安排、2016年3月底前仍未使用的全部財(cái)政資金予以收回，重新安排使用。三是繼續(xù)推進(jìn)涉企資金基金化改革，整合資金2.44億元，投入高新技術(shù)、企業(yè)信貸周轉(zhuǎn)、食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域，撬動(dòng)社會(huì)資本投入經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)。四是繼續(xù)把推廣運(yùn)用PPP模式作為適應(yīng)新常態(tài)和政府債務(wù)監(jiān)管轉(zhuǎn)型的舉措，進(jìn)一步完善項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)流程，規(guī)范配套管理辦法和項(xiàng)目指引，截至目前已征集PPP項(xiàng)目134個(gè)，總投資610.8億元。納入財(cái)政部示范項(xiàng)目1個(gè)，納入省財(cái)政廳推介庫(kù)項(xiàng)目7個(gè)、備選庫(kù)10個(gè)、意向庫(kù)81個(gè)。進(jìn)入PPP運(yùn)作程序的項(xiàng)目9個(gè)，吸納社會(huì)資金85.8億元。

4、著力保障和改善民生。一是按照精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作的安排部署，將財(cái)政支農(nóng)新增部分重點(diǎn)用于扶貧開(kāi)發(fā)。籌措財(cái)政資金6505萬(wàn)元，重點(diǎn)扶持科技項(xiàng)目推廣、到戶增收、農(nóng)民工培訓(xùn)等工作，支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是優(yōu)先保障教育發(fā)展，全市財(cái)政投入資金32094萬(wàn)元，保障國(guó)家“兩免一補(bǔ)”、中職免學(xué)費(fèi)等政策落實(shí)，對(duì)西城區(qū)新建小學(xué)、開(kāi)發(fā)區(qū)新建中學(xué)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，支持實(shí)驗(yàn)中學(xué)與八中合并，支持五高新建初中部。三是不折不扣落實(shí)上級(jí)關(guān)于社保的提標(biāo)政策，撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫對(duì)象撫恤醫(yī)療等資金55074萬(wàn)元，有效促進(jìn)了我市城鄉(xiāng)困難群體的社會(huì)救濟(jì)、醫(yī)療救助及臨時(shí)救助工作。撥付專(zhuān)項(xiàng)資金5014萬(wàn)元，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)，保障企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部穩(wěn)定。四是積極推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生工作，落實(shí)資金79383萬(wàn)元，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資機(jī)制，提高城鎮(zhèn)居民醫(yī)保人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等。五是支持文化事業(yè)發(fā)展，投入資金4602萬(wàn)元，保障舞臺(tái)藝術(shù)送農(nóng)民等文化活動(dòng)順利開(kāi)展，促進(jìn)農(nóng)家書(shū)屋等建設(shè)，支持我市許慎文化園、賈湖遺址開(kāi)發(fā)等文化產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)。六是支持提升“三農(nóng)”發(fā)展水平，不折不扣落實(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置、棉花價(jià)格補(bǔ)貼等補(bǔ)貼資金37172萬(wàn)元，投入農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣、千億斤糧食、美麗鄉(xiāng)村等項(xiàng)目建設(shè)資金 29299萬(wàn)元，落實(shí)農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)、雙匯產(chǎn)業(yè)化工程等資金2775萬(wàn)元，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)程。七是提升城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，籌措資金 44845萬(wàn)元，支持S238常付線建設(shè)、龍江路道路提升、人民路澧河橋加固、嵩山路南段大排水、城市綜合管廊、公交車(chē)輛購(gòu)置等項(xiàng)目建設(shè)，服務(wù)交通事業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善城市功能，提升我市整體形象。多方籌措保障性住房建設(shè)資金82175萬(wàn)元，確保不因資金問(wèn)題影響項(xiàng)目進(jìn)度。安排污染防治資金6356萬(wàn)元，加大大氣污染和水污染防治力度，打造藍(lán)天碧水新環(huán)境。

三、2016年下半年財(cái)政重點(diǎn)工作安排

今年后幾個(gè)月，我們將認(rèn)真按照市委決策部署和市人大指導(dǎo)意見(jiàn)，不斷完善推進(jìn)措施，加大工作落實(shí)力度，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面：

（一）切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理。積極支持稅務(wù)部門(mén)依法征稅，完善征管機(jī)制，堵塞跑冒滴漏。規(guī)范和加強(qiáng)非稅收入征管，嚴(yán)格按規(guī)定繳入財(cái)政專(zhuān)戶和國(guó)庫(kù)，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管控，強(qiáng)化支出測(cè)算，注重均衡支出，做好月度支出目標(biāo)管理，加快資金支付進(jìn)度。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，將財(cái)政資金更多地用于民生支出和重點(diǎn)支出，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和促進(jìn)內(nèi)需。嚴(yán)控臨時(shí)預(yù)算，切實(shí)按照預(yù)算安排的項(xiàng)目資金落實(shí)支出計(jì)劃，提高預(yù)算執(zhí)行剛性。加強(qiáng)資金監(jiān)督檢查，及時(shí)督促糾正存在的問(wèn)題，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，確保上級(jí)政策落到實(shí)處。

（二）支持實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。認(rèn)真研究國(guó)家政策性資金投向和專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金政策，努力爭(zhēng)取上級(jí)政策性項(xiàng)目資金。充分利用生物醫(yī)藥、高新技術(shù)發(fā)展、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)基金，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)社會(huì)資本投入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。落實(shí)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整資金，推進(jìn)工業(yè)1351工程。積極籌措服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金，加快推進(jìn)現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、商貿(mào)流通等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。落實(shí)招商引資財(cái)政鼓勵(lì)政策，支持實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈招商、集群招商，提高招商引資質(zhì)量。落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，支持城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、“三農(nóng)”、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高成長(zhǎng)服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域重大項(xiàng)目建設(shè)，支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)提升承載能力、創(chuàng)新投融資模式。積極籌措資金，支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。

（三）繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革。繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，健全政府預(yù)算體系，加大資金統(tǒng)籌力度，提高資金使用效益。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，建立規(guī)范的政府舉債融資機(jī)制，積極化解存量債務(wù)。強(qiáng)化現(xiàn)代信息技術(shù)支撐，推進(jìn)財(cái)政大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用。認(rèn)真落實(shí)稅制改革政策，開(kāi)展綜合治稅，進(jìn)一步健全非稅收入管理制度體系，全面規(guī)范國(guó)有資源資產(chǎn)有償使用收入監(jiān)管，清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策。

（四）支持保障和改善民生。加大扶貧開(kāi)發(fā)財(cái)政資金投入，財(cái)政支農(nóng)投入新增部分重點(diǎn)用于扶貧開(kāi)發(fā)。完善教育投入機(jī)制，支持實(shí)施第二期學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃和擴(kuò)充城鎮(zhèn)義務(wù)教育資源五年規(guī)劃，建立健全職業(yè)教育生均撥款制度。健全社會(huì)保障制度，繼續(xù)推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革和職業(yè)年金制度，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)、新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等政策。加大文化惠民投入，支持打響幸福漯河健康舞等特色群眾文化品牌，繼續(xù)推動(dòng)實(shí)施舞臺(tái)藝術(shù)送農(nóng)民、文物保護(hù)，加快推進(jìn)城市展示館、圖書(shū)館、博物館、群藝館建設(shè)。

（五）積極推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。落實(shí)城市建設(shè)資金，加快城區(qū)道路、公益性基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，支持推進(jìn)“兩城同創(chuàng)”，提升城市綜合承載能力。支持實(shí)施藍(lán)天、碧水、鄉(xiāng)村清潔工程。支持多種方式建設(shè)保障性住房和棚戶區(qū)改造，落實(shí)購(gòu)買(mǎi)商品房財(cái)政補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)采取棚戶區(qū)改造貨幣化安置。調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。建立健全農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系，完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。統(tǒng)籌使用農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、土地整理等相關(guān)資金，繼續(xù)推進(jìn)一事一議和美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè)，繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼、雙匯產(chǎn)業(yè)化提升行動(dòng)等投入力度。繼續(xù)開(kāi)展農(nóng)村安全飲水、農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和人居環(huán)境。

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入新常態(tài)形勢(shì)下，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理、抓好重大財(cái)政政策和財(cái)稅改革措施落實(shí)，對(duì)完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)具有重要意義。我們要在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)下，繼續(xù)扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，確保2016年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)圓滿完成！