關于漯河市市級預算外資金2013年收支決算（草案）和2014年預算（草案）的報告

——2014年4月28日在漯河市第六屆人民代表大會常務委員會第十四次會議上

市財政局局長　馬改民

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向會議作漯河市市級預算外資金2013年收支決算（草案）和2014年預算（草案）的報告，請予審議。

一、2013年市級預算外資金收支決算（草案）

2013年，在市委的正確領導和市人大的監督支持下，全市上下認真執行“收支兩條線”管理規定，加大非稅收入征管力度，規范票據管理，積極開展專項稽查，確保收入及時繳付；加強非稅收入支出管理，按規定撥付資金，為經濟社會發展提供財力保障，市級預算外資金收支預算執行情況較好。

按照中央、省有關規定，預算外資金大部分納入了預算管理。2013年，我市本級大中專學校和高中學費、住宿費屬于預算外資金，實行“收入上繳、專戶管理”。市六屆人大常委會第七次會議批準的市級2013年預算外資金收入預算為17851.9萬元，全年實際完成14319.5萬元，占預算的80.2%，比2012年實際完成數下降34.3%。對預算外資金，我市按照列收列支的原則納入綜合預算管理。市六屆人大常委會第七次會議批準的市級2013年預算外資金支出預算為17851.9萬元，全年實際完成14315.5萬元，占預算的80.2%，比2012年實際完成數下降34.3%。2013年預算外資金收支未完成預算的原因主要是：預算安排的新聞系統預算外資金——廣告收入，在預算執行中，按照省財政廳要求納入了預算管理（2013年市級預算外資金收支詳細情況見附表一）。

2013年，市級預算外資金管理工作取得了新的成績，但也存在一定困難和問題：非稅收入逐步納入預算管理，征收范圍日益狹窄，收入增長困難；非稅收入監督檢查力度有待加大等。這些問題，在今后的工作中要認真加以研究解決。

二、2014年市級預算外資金收支預算（草案）

根據上級有關政策和市委六屆七次全會暨經濟工作會議精神，2014年市級預算外資金管理工作總的要求是：認真貫徹落實積極財政政策，以推進落實六項重大攻堅任務為統領，不斷完善收入征管手段，強化財政票據管理基礎工作，深入開展專項稽查，促進非稅收入依法足額征收；加強支出管理，統籌安排非稅收入支出，為社會事業發展提供財力支持。

按照上述總體要求和上級逐步將預算外資金納入預算管理的政策規定，2014年市級預算外資金收入預算安排14845.2萬元，比上年實際完成數增長3.7%；支出預算按照列收列支的原則安排14845.2萬元（2014年市級預算外資金收支預算詳細情況見附表二）。

三、加強預算管理，確保圓滿完成2014年市級預算外資金收支任務

2014年，是全面深化改革的第一年，是落實六項重大攻堅任務的重要一年。按照市委六屆七次全會暨經濟工作會議部署，市級預算外資金管理重點做好以下工作：

第一，提高收入征管水平。進一步完善市級非稅收入征管新系統，充分發揮新系統收費立項、征收標準、資金性質界定等功能，并積極在縣區推廣應用征管新系統，規范非稅收入征收管理。加強非稅收入網絡監管，及時更新完善項目庫，杜絕亂收費現象。按要求及時向專戶劃轉收費資金，保證資金運轉流暢，提高收費資金運轉效率。

第二，強化財政票據管理。繼續推進財政票據電子化改革，提高票據電子化管理水平。認真做好非稅收入執收單位財政票據的計劃編制、印制、發放、核銷等工作，保證票據正常供應，規范票據使用行為。做好空白、作廢票據的清理、銷毀工作，及時清理回收空白票據，防止作廢票據流失。

第三，深入開展專項稽查。根據上級統一安排，組織開展對相關執收部門非稅收入征繳、財政票據使用情況專項檢查，對部分單位非稅收入收支兩條線執行、征收管理等情況進行監督檢查，防止亂收、亂減、亂免和截留、坐支、挪用等違規行為發生。對市級非稅收入代收銀行進行日常監督檢查，促進非收收入及時足額征繳。

第四，嚴格支出管理。根據經濟社會發展實際，合理安排非稅收入支出，優先保證機構正常運轉、事業發展、項目支出等重點支出需要。積極開展項目支出評估論證工作，合理確定預算定額，提高資金使用效益。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，2014年市級預算外資金收支任務繁重。我們要在市委的正確領導和市人大的監督支持下，積極進取，扎實工作，確保圓滿完成各項工作任務，為加快推進“一區兩城一中心”建設、實現“兩個率先”做出新的更大貢獻。