——2013年12月26日在漯河市第六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議上

市財(cái)政局局長　馬改民

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向會(huì)議提請(qǐng)調(diào)整2013年市級(jí)財(cái)政支出預(yù)算的議案，請(qǐng)予審議。

一、1—11月市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

今年以來，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，各級(jí)財(cái)政部門深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能作用，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，財(cái)政收支平穩(wěn)增長，推動(dòng)了全市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

年初市人大批準(zhǔn)的市級(jí)（含經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，下同）公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為268315萬元，止11月底，市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成271842萬元，占預(yù)算的101.3%，增長21.7%。市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算為316436萬元，執(zhí)行中加上省追加及上年結(jié)轉(zhuǎn)等100349萬元，止11月底，支出預(yù)算調(diào)整為433631萬元，實(shí)際完成416785萬元，占調(diào)整預(yù)算（下同）的96.1%，增長13.1%。

年初市人大批準(zhǔn)的市級(jí)（含經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，下同）基金收入預(yù)算為147654萬元，止11月底，市級(jí)基金收入完成227088萬元，占預(yù)算的153.8%，增長43.3%。市級(jí)基金支出預(yù)算147654萬元，調(diào)整后基金支出預(yù)算為177629萬元，止11月底，市級(jí)基金支出完成94439萬元，占預(yù)算的53.2%，增長47.1%（詳細(xì)情況見2013年1—11月份市級(jí)財(cái)政收支情況表）。

二、市級(jí)財(cái)政收入全年預(yù)計(jì)完成情況

今年以來，財(cái)政部門突出主題主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中求好、穩(wěn)中求快的主基調(diào)，不斷加強(qiáng)收入征管，嚴(yán)防跑冒滴漏，確保收入及時(shí)足額入庫，促使財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長。根據(jù)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和前11個(gè)月市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況，預(yù)計(jì)全年市級(jí)（不含經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，下同）公共財(cái)政預(yù)算收入完成250000萬元，比年初預(yù)算233435萬元增收16565萬元（詳細(xì)情況見2013年市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成情況表）。

今年市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入超收的主要原因：一是經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展為財(cái)政增收奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。1—10月份，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長12%；產(chǎn)品銷售收入完成1601.4億元，增長17.1%；利潤總額完成186.4億元，增長19%；固定資產(chǎn)投資總額完成466.7億元，增長23.6%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成277.8 億元，增長13.8%。二是重點(diǎn)企業(yè)對(duì)收入增長起到了積極的支撐作用。據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)信息月報(bào)反映，1—11月份，雙匯、煙廠、漯河銀行等骨干稅源企業(yè)上繳地方稅金132945.8萬元，占全市公共財(cái)政預(yù)算收入的28.2%，占市級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入的48.9%。三是財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展作用明顯增強(qiáng)。積極爭取上級(jí)政策性資金74.4 億元和地方政府債券3.1億元，籌措科學(xué)技術(shù)、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整貼息、節(jié)能環(huán)保、企業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目資金15387萬元，支持企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力和市場競爭力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。落實(shí)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“三稅”核查獎(jiǎng)勵(lì)和先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)資金8636萬元，引導(dǎo)各產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)快速發(fā)展、特色發(fā)展、科學(xué)發(fā)展。利用外國政府和國際金融組織貸款促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，河南博達(dá)南街生物質(zhì)能熱電項(xiàng)目5700萬元貸款順利撥付，醫(yī)專利用科威特貸款項(xiàng)目和科威特阿拉伯經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金會(huì)簽約，貸款3000萬美元。四是財(cái)政收入征管力度不斷加大。針對(duì)國家結(jié)構(gòu)性減稅政策和宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力對(duì)財(cái)政收入帶來的不利影響，財(cái)政部門狠抓組織收入中心任務(wù)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析，加大對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控力度，及時(shí)掌握企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，依法組織收入征繳，確保收入及時(shí)足額入庫，并進(jìn)一步提高收入質(zhì)量。1—11月份，全市稅收收入完成372042萬元，占公共財(cái)政預(yù)算收入的78.8%，比全省平均水平高5個(gè)百分點(diǎn)，居全省第2位。

三、2013年市級(jí)財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整方案（草案）

按照《中華人民共和國預(yù)算法》和財(cái)政部地方政府債券預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，市級(jí)公共預(yù)算收入超收和轉(zhuǎn)貸市級(jí)地方政府債券資金，需要調(diào)整支出預(yù)算。具體調(diào)整如下：

（一）市級(jí)公共預(yù)算收入超收支出預(yù)算調(diào)整方案（草案）

根據(jù)市級(jí)2013年公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成情況，按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，預(yù)計(jì)市級(jí)（不含經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）公共預(yù)算財(cái)力為264183萬元，比年初市人大批準(zhǔn)的247618萬元超收16565萬元。根據(jù)有關(guān)政策，結(jié)合我市實(shí)際，超收主要用于市定重點(diǎn)項(xiàng)目和基本支出保障等公共服務(wù)領(lǐng)域，具體擬將超收重點(diǎn)用于以下支出項(xiàng)目：

1．專項(xiàng)收入和行政事業(yè)性收費(fèi)等列收列支10394萬元；

2．水利配套1196萬元；

3．教育支出2374萬元；

4．城市建設(shè)1657萬元；

5．彌補(bǔ)單位經(jīng)費(fèi)944萬元。

在此基礎(chǔ)上，如年終仍有超收，重點(diǎn)用于基本支出、法定支出和民生工程支出等。

（二）轉(zhuǎn)貸市級(jí)地方政府債券資金支出預(yù)算調(diào)整方案（草案）

根據(jù)上級(jí)轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金使用方向有關(guān)規(guī)定，積極向省財(cái)政廳反映我市承擔(dān)的鐵路、公路等項(xiàng)目建設(shè)情況，最大限度爭取上級(jí)轉(zhuǎn)貸資金。2013年，省轉(zhuǎn)貸我市地方政府債券資金31129萬元，其中轉(zhuǎn)貸市級(jí)（不含經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，下同）21702萬元。按照省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金要優(yōu)先用于償還2010年債券到期本金，剩余資金要重點(diǎn)用于保障性安居工程、南水北調(diào)配套工程、鐵路建設(shè)和普通公路發(fā)展等重大公益性項(xiàng)目的要求，具體擬將轉(zhuǎn)貸市級(jí)地方政府債券資金用于以下支出項(xiàng)目：

1．償還2010年市級(jí)地方債券到期本金10192萬元；

2．南水北調(diào)工程市級(jí)2012-2013年配套余額1616萬元；

3．漯阜鐵路電氣化改造3253萬元；

4．孟平鐵路復(fù)線改建1000萬元；

5．107國道改造5000萬元；

6．漯舞路改造540萬元；

7．引沙入黑工程一級(jí)泵站升級(jí)改造101萬元。

今年市級(jí)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況雖然較好，但還存在一些不足和困難：一方面，收入保持平穩(wěn)增長的壓力較大。目前，我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的不確定因素依然較多，結(jié)構(gòu)性減稅政策影響持續(xù)加大，加上上年同期一次性等因素影響，收入保持平穩(wěn)增長壓力依然很大。一方面，財(cái)政支出壓力加大。落實(shí)國家積極財(cái)政政策，引導(dǎo)和擴(kuò)大社會(huì)投資，加快推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，特別是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、文化、農(nóng)業(yè)水利等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域，緩解部分行業(yè)和企業(yè)經(jīng)營困難，需加大財(cái)政投入，財(cái)政收支矛盾依然突出。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，今年是各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)非常繁重的一年。我們一定要在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，積極進(jìn)取，務(wù)實(shí)重干，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，確保圓滿完成全年預(yù)算收支任務(wù)，為加快“一區(qū)兩城一中心”建設(shè)和實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)率先”做出積極貢獻(xiàn)。